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Contact person: José
Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity for Portugal
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Template on International Reserves and Foreign
|
Date of last update:
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Aug 19, 2016 | ||
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I. Official
|
|
(in EUR millions - values may not sum due to rounding) |
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Total |
Banco de Portugal |
Central Government |
---|---|---|---|
A. Official reserve assets 7 |
21.855,13 | 21.855,13 | 0,00 |
1. Foreign currency reserves (in convertible foreign currencies) |
5.850,79 | 5.850,79 | 0,00 |
(a) Securities |
4.260,86 | 4.260,86 | 0,00 |
of which: issuer headquartered in reporting country but located abroad |
18,37 | 18,37 | 0,00 |
(b) total currency and deposits with: |
1.589,92 | 1.589,92 | 0,00 |
(i) other national central banks, BIS and IMF |
1.529,87 | 1.529,87 | 0,00 |
(ii) banks headquartered in the reporting country |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
of which: located abroad |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(iii) banks headquartered outside the reporting country |
60,05 | 60,05 | 0,00 |
of which: located in the reporting country |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. IMF reserve position |
583,70 | 583,70 | 0,00 |
3. SDRs |
671,53 | 671,53 | 0,00 |
4. gold (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped) 8 |
14.744,86 | 14.744,86 | 0,00 |
volume in 106 fine troy ounces |
12,297 | 12,297 | 0,000 |
5. other reserve assets (specify) |
4,26 | 4,26 | 0,00 |
financial derivatives |
4,26 | 4,26 | 0,00 |
loans to nonbank nonresidents |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
other | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B. Other foreign currency assets |
2.016,20 | 31,15 | 1.985,05 |
securities not included in official reserve assets |
31,13 | 31,13 | 0,00 |
deposits not included in official reserve assets |
0,03 | 0,03 | 0,00 |
loans not included in official reserve assets |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
financial derivatives not included in official reserve assets |
1.985,05 | 0,00 | 1.985,05 |
gold not included in official reserve assets |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
other | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II.
|
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(in EUR millions - values may not sum due to rounding) |
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|
Total |
Banco de Portugal |
Central Government |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Maturity breakdown (residual) |
Total |
Maturity breakdown (residual) |
Total |
Maturity breakdown (residual) |
||||||||
Up to
|
More
|
More than 3 months and up to 1 year |
Up to
|
More
|
More than 3 months and up to 1 year |
Up to
|
More
|
More than 3 months and up to 1 year |
|||||
1. Foreign currency loans, securities, and deposits 9 |
-816,21 | -152,13 | -108,31 | -555,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -816,21 | -152,13 | -108,31 | -555,77 | |
outflows (-) |
Principal |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Interest |
-816,21 | -152,13 | -108,31 | -555,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -816,21 | -152,13 | -108,31 | -555,77 |
inflows (+) |
Principal |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Interest |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2. Aggregate short and long positions in forwards and futures in foreign currencies vis-à-vis the domestic currency (including the forward leg of currency swaps) 10 |
6.402,79 | 756,39 | 1.635,73 | 4.010,67 | -1,71 | 0,00 | -1,51 | -0,20 | 6.404,49 | 756,39 | 1.637,24 | 4.010,87 | |
(a) Short positions (-) | -178,65 | -175,86 | -2,60 | -0,20 | -2,80 | 0,00 | -2,60 | -0,20 | -175,86 | -175,86 | 0,00 | 0,00 | |
(b) Long positions (+) | 6.581,44 | 932,24 | 1.638,33 | 4.010,87 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 6.580,35 | 932,24 | 1.637,24 | 4.010,87 | |
3. Other | -1.499,20 | 0,00 | 0,00 | -1.499,20 | -1.499,20 | 0,00 | 0,00 | -1.499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
outflows related to repos (-) | -1.499,20 | 0,00 | 0,00 | -1.499,20 | -1.499,20 | 0,00 | 0,00 | -1.499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
inflows related to reverse repos (+) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
trade credit (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
trade credit (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
other accounts payable (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
other accounts receivable (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III.
|
|
(in EUR millions - values may not sum due to rounding) |
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|
Total |
Banco de Portugal |
Central Government |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Maturity breakdown (residual) |
Total |
Maturity breakdown (residual) |
Total |
Maturity breakdown (residual) |
|||||||
Up to
|
More
|
More than 3 months and up to 1 year |
Up to
|
More
|
More than 3 months and up to 1 year |
Up to
|
More
|
More than 3 months and up to 1 year |
||||
|
||||||||||||
1. Contingent liabilities in foreign currency |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) Collateral guarantees on debt falling due within 1 year |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) Other contingent liabilities | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2. Foreign currency securities issued with embedded options (puttable bonds) 11 |
||||||||||||
3. Undrawn, unconditional credit lines12 provided by: |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) other national monetary authorities, BIS, IMF, and other international organizations |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
other national monetary authorities (+) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIS (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IMF (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) with banks and other financial institutions headquartered in the reporting country (+) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(c) with banks and other financial institutions headquartered outside the reporting country (+) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Undrawn, unconditional credit lines provided to: |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) other national monetary authorities, BIS, IMF, and other international organizations |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
other national monetary authorities (-) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIS (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IMF (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) banks and other financial institutions headquartered in reporting country (- ) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(c) banks and other financial institutions headquartered outside the reporting country ( - ) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Aggregate short and long positions of options in foreign currencies vis-à-vis the domestic currency 13 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) Short positions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(i) Bought puts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(ii) Written calls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) Long positions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(i) Bought calls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(ii) Written puts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRO MEMORIA: In-the-money options 14 | ||||||||||||
1. At current exchange rates | ||||||||||||
(a) Short position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) Long position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. + 5 % (depreciation of 5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) Short position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) Long position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. - 5 % (appreciation of 5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) Short position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) Long position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. +10 % (depreciation of 10%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) Short position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) Long position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. - 10 % (appreciation of 10%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) Short position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) Long position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. Other (specify) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) Short position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) Long position | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Memo items |
|
(in EUR millions - values may not sum due to rounding) |
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|
Total |
Banco de Portugal |
Central Government |
---|---|---|---|
1. To be reported with standard periodicity and timeliness: 15 |
|||
(a) short-term domestic currency debt indexed to the exchange rate |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) financial instruments denominated in foreign currency and settled by other means (e.g., in domestic currency) 16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
nondeliverable forwards |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
short positions |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
long positions |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
other instruments |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(c) pledged assets 17 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
included in reserve assets |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
included in other foreign currency assets |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(d) securities lent and on repo 18 |
-1.496,41 | -1.496,41 | 0,00 |
lent or repoed and included in Section I |
-1.496,41 | -1.496,41 | 0,00 |
lent or repoed but not included in Section I |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
borrowed or acquired and included in Section I |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
borrowed or acquired but not included in Section I |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(e) financial derivative assets (net, marked to market) 19 |
1.989,30 | 4,25 | 1.985,05 |
forwards | 76,57 | 0,00 | 76,57 |
futures | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
swaps | 1.912,52 | 4,04 | 1.908,48 | options | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
other | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(f) derivatives (forward, futures, or options contracts) that have a residual maturity greater than one year, which are subject to margin calls. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
aggregate short and long positions in forwards and futures in foreign currencies vis-à-vis the domestic currency (including the forward leg of currency swaps) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) short positions ( ) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) long positions (+) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
aggregate short and long positions of options in foreign currencies vis-à-vis the domestic currency |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(a) short positions |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(i) bought puts |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(ii) written calls |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(b) long positions |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(i) bought calls |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
(ii) written puts |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. To be disclosed less frequently: |
|||
(a) currency composition of reserves (by groups of currencies) |
21.855,13 | 21.855,13 | 0,00 |
currencies in SDR basket |
21.230,58 | 21.230,58 | 0,00 |
currencies not in SDR basket |
624,55 | 624,55 | 0,00 |
1. In
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
7.
|
8. In
|
9. Including interest payments due within the
|
10.
|
11. Only bonds with a residual maturity greater than one year
|
12. Reporters should distinguish potential inflows and
|
13. In the event that there are
|
14. These "stress-tests" are an encouraged, rather
|
15. Distinguish between assets and liabilities where
|
16. Identify types of instrument; the valuation principles
|
17. Only assets included in Section I that are pledged should
|
18. Assets that are lent or repoed should be reported here,
|
19. Identify types of instrument. The main characteristics of
|
Contact person: José
Faustino (Banco de Portugal)
tel.: 351-21-8931300; fax: 351-21-3128477; e-mail:
distat@bportugal.pt
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