Outras taxas de juro

Existem também taxas de juro de referência para as operações do mercado monetário do euro com garantia, designadas por taxas EUREPO, para os prazos: tom-next, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. As taxas EUREPO são calculadas de forma semelhante à das taxas EURIBOR e são também divulgadas pela REUTERS.

As taxas de juro associadas aos swaps da EONIA são igualmente taxas de referência no mercado monetário do euro. Um swap da EONIA é um acordo entre duas partes, no qual se procede a uma troca de um conjunto de fluxos de pagamentos variáveis indexados à taxa EONIA por um conjunto de fluxos pagamentos a uma taxa de juro fixa ao longo de um período de tempo acordado. A taxa de juro da perna fixa deste tipo de swap é referida como a taxa de swap da EONIA e reflecte o nível médio esperado da taxa EONIA ao longo do prazo de vencimento do swap. As taxas são calculadas e publicadas pela REUTERS com base num conjunto de contribuições de um painel de bancos. Os swaps da EONIA têm prazos de 1, 2 e 3 semanas, entre 1 e 12 meses, e ainda de 15, 18, 21 e 24 meses.


A informação sobre as taxas EUREPO e dos swaps da EONIA não se encontra disponível nesta página, sendo apresentado o link externo para a sua consulta.